1月4日鹏华弘鑫混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/05 18:14:15

1月4日鹏华弘鑫混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月4日鹏华弘鑫混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘鑫混合A(001453)截至1月4日,累计净值1.3501,最新公布单位净值1.2811,净值增长率跌0.31%,最新估值1.2851。

鹏华弘鑫混合A今年以来下降0.31%,近一月收益0.45%,近三月收益1.55%,近一年收益5.01%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额100万元,直销增购最小购买金额1万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.17亿,所有者权益合计8.38亿,负债和所有者权益总计9.55亿。

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