1月4日方正富邦红利精选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 14:08:42
1月4日方正富邦红利精选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日方正富邦红利精选混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦红利精选混合C截至1月4日市场表现：累计净值2.0912，最新公布单位净值2.0912，净值增长率跌0.5%，最新估值2.1016。
自基金成立以来收益109.12%，今年以来下降0.49%，近一年收益7.79%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计88.67万，所有者权益合计2.77亿，负债和所有者权益总计2.78亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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