12月31日中科沃土沃盛纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 18:03:04
12月31日中科沃土沃盛纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日中科沃土沃盛纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0163，累计净值1.0302，最新估值1.0162，净值增长率涨0.01%。
中科沃土沃盛纯债债券C基金成立以来收益3.03%，今年以来收益5.33%，近一月收益0.39%，近一年收益5.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中科沃土沃盛纯债债券C收入合计465.87万元：利息收入408.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.54万元，债券利息收入348.12万元。投资亏126.51万元，其中投资收益方面，债券投资亏126.51万元。公允价值变动收益34.02万元，其他收入150万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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