12月31日工银新机遇灵活配置混合C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日工银新机遇灵活配置混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银新机遇灵活配置混合C截至12月31日市场表现:累计净值1.629,最新单位净值1.629,净值增长率涨0.31%,最新估值1.624。
工银新机遇灵活配置混合C基金成立以来收益62.9%,今年以来收益12.81%,近一月收益0.68%,近一年收益12.81%,近三年收益114.91%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,销售服务费0.6元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.27亿,未分配利润6985.87万,所有者权益合计1.97亿。
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