12月31日工银新机遇灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 17:49:47
12月31日工银新机遇灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银新机遇灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银新机遇灵活配置混合C截至12月31日市场表现：累计净值1.629，最新单位净值1.629，净值增长率涨0.31%，最新估值1.624。
工银新机遇灵活配置混合C基金成立以来收益62.9%，今年以来收益12.81%，近一月收益0.68%，近一年收益12.81%，近三年收益114.91%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.27亿，未分配利润6985.87万，所有者权益合计1.97亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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