12月31日交银裕祥纯债债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/01/04 17:48:06
12月31日交银裕祥纯债债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月31日交银裕祥纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，交银裕祥纯债债券A（006367）市场表现：累计净值1.1183，最新公布单位净值1.0373，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0369。
交银裕祥纯债债券A（006367）成立以来收益12.24%，今年以来收益4.23%，近一月收益0.55%，近三月收益1.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。
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