12月31日鹏华中证银行指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 11:43:32
12月31日鹏华中证银行指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鹏华中证银行指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.095，最新市场表现：单位净值0.968，净值增长率跌0.1%，最新估值0.969。
鹏华银行分级基金成立以来收益11.3%，近一月收益0.52%，近三年收益24.75%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计655.74万，所有者权益合计15.2亿，负债和所有者权益总计15.27亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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