12月31日宝盈祥泽混合A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日宝盈祥泽混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新单位净值1.1734,累计净值1.1734,最新估值1.1698,净值增长率涨0.31%。
宝盈祥泽混合A基金成立以来收益17.34%,今年以来收益6.05%,近一月收益2.91%,近一年收益6.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元。
基金2020年利润
截至2020年,宝盈祥泽混合A收入合计4816.06万元:利息收入787.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入60.07万元,债券利息收入668.91万元。投资收益1652.13万元,其中投资收益方面,股票投资收益1894.63万元,债券投资收益负269.94万元,股利收益27.43万元。公允价值变动收益2359.56万元,其他收入17.17万元。
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