12月31日农银增强收益债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 14:41:29
12月31日农银增强收益债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日农银增强收益债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值1.7629，累计净值1.8339，净值增长率涨0.12%，最新估值1.7608。
该基金成立以来收益87.32%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.58%，近一年收益4.17%。
基金基本费率
销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2128.9万，所有者权益合计1.32亿，负债和所有者权益总计1.54亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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