12月31日国投瑞银中证500指数量化增强C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/03 03:38:05
12月31日国投瑞银中证500指数量化增强C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银中证500指数量化增强C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中证500指数量化增强C基金截至12月31日，最新公布单位净值2.3788，累计净值2.3788，最新估值2.3608，净值增长率涨0.76%。
自基金成立以来收益104.54%，今年以来收益25.3%，近一年收益25.3%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银中证500指数量化增强C基金股票收入占比60.79%，债券收入占比0.07%，股利收入占比4.63%，基金收入合计4,122.77元。
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