12月31日东吴双三角股票C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日东吴双三角股票C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东吴双三角股票C截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值0.9709,累计净值0.9709,最新估值0.9754,净值增长率跌0.46%。
东吴双三角股票C(基金代码:005210)成立以来下降2.91%,今年以来下降26.94%,近一月下降7.69%,近一年下降26.94%,近三年收益29.57%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.5元,直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1217.13万,未分配利润426.77万,所有者权益合计1643.9万。
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