12月31日汇丰晋信珠三角混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 14:51:56
12月31日汇丰晋信珠三角混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日汇丰晋信珠三角混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，汇丰晋信珠三角混合（004351）最新公布单位净值2.0424，累计净值2.0424，净值增长率涨0.74%，最新估值2.0274。
汇丰晋信珠三角混合（基金代码：004351）成立以来收益104.24%，今年以来收益18.92%，近一月收益2.4%，近一年收益18.92%，近三年收益143.14%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4012.77万，未分配利润2355.8万，所有者权益合计6368.57万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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