12月31日宝盈祥瑞混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 10:13:30
12月31日宝盈祥瑞混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日宝盈祥瑞混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥瑞混合C（007577）截至12月31日，累计净值1.098，最新公布单位净值1.098，最新估值1.098。
宝盈祥瑞混合C（007577）近一周收益0.09%，近一月收益0.18%，近三月下降0.45%，近一年收益0.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.24万，所有者权益合计787.74万，负债和所有者权益总计791.97万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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