12月31日华泰柏瑞量化驱动混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 18:30:27
12月31日华泰柏瑞量化驱动混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞量化驱动混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.5626，最新单位净值1.5626，净值增长率涨0.47%，最新估值1.5553。
华泰柏瑞量化驱动混合A（基金代码：001074）成立以来收益56.26%，今年以来收益3.22%，近一月收益1.22%，近一年收益3.22%，近三年收益87.07%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.44亿，未分配利润1.46亿，所有者权益合计3.9亿。
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