2021年第三季度中银颐利混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中银颐利混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中银颐利混合C(002615)持有股票中远海能(占1.13%):持股为122.86万,持仓市值为841.59万;中国石油(占0.80%):持股为99.37万,持仓市值为597.21万;通策医疗(占0.73%):持股为1.79万,持仓市值为540.62万;宁德时代(占0.71%):持股为1万,持仓市值为525.73万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中银颐利混合C基金(002615)持有债券20国开02(占6.65%),持仓市值为4945万;债券20安信G2(占2.73%),持仓市值为2030.2万;债券20银河G2(占2.73%),持仓市值为2028.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银颐利混合C收入合计2385.66万元:利息收入553.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.88万元,债券利息收入507.05万元。投资收益2624.87万元,其中投资收益方面,股票投资收益3025.28万元,债券投资亏467.57万元,股利收益67.16万元。公允价值变动亏792.96万元,其他收入2731.02元。
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