12月31日华安鼎益债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 14:03:49
12月31日华安鼎益债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日华安鼎益债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值1.05，累计净值1.1581，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0496。
华安鼎益债券C今年以来收益4.39%，近一月收益0.35%，近三月收益0.9%，近一年收益4.39%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安鼎益债券C收入合计1294.29万元：利息收入1332.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.53万元，债券利息收入1300.59万元。投资亏179.01万元，其中投资收益方面，债券投资亏179.01万元。公允价值变动收益140.45万元，其他收入674.14元。
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