12月31日国投瑞银顺臻纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 13:22:29
12月31日国投瑞银顺臻纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银顺臻纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值1.0456，累计净值1.0856，最新估值1.0453，净值增长率涨0.03%。
国投瑞银顺臻纯债债券A基金成立以来收益8.73%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.39%，近一年收益3.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计115.47万，所有者权益合计1.95亿，负债和所有者权益总计1.96亿。
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