2021年第三季度工银新价值灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 10:17:57
2021年第三季度工银新价值灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的工银新价值灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，工银新价值灵活配置混合（001648）持有股票基金：贵州茅台（600519）、普洛药业（000739）、招商银行（600036）、泰和新材（002254）等，持仓比分别3.19%、2.59%、2.49%、2.32%等，持股数分别为2800、10.72万、7.79万、18.98万，持仓市值504.35万、409.29万、392.75万、366.31万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，工银新价值灵活配置混合（001648）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别5.06%、0.05%、0.05%、0.01%等，持仓市值799.74万、8.11万、7.5万、1.51万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
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