12月31日招商安心收益债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 21:48:42
12月31日招商安心收益债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商安心收益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，招商安心收益债券A累计净值1.726，最新公布单位净值1.726，净值增长率涨0.04%，最新估值1.7253。
招商安心收益债券A今年以来收益6.23%，近一月收益0.34%，近三月收益1.42%，近一年收益6.3%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商安心收益债券A收入合计2.5亿元：利息收入1.73亿元，其中利息收入方面，存款利息收入16.08万元，债券利息收入1.68亿元，资产支持证券利息收入382.12万元。投资亏889.48万元，其中投资收益方面，债券投资亏891.38万元，资产支持证券投资收益1.9万元。公允价值变动收益8558.66万元，其他收入66.49万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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