12月30日国泰聚禾纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 19:49:54
12月30日国泰聚禾纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日国泰聚禾纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国泰聚禾纯债债券（006596）12月30日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.008元，累计净值为1.102元。
国泰聚禾纯债债券今年以来收益3.53%，近一月收益0.29%，近三月收益0.87%，近一年收益3.65%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰聚禾纯债债券收入合计3615.75万元：利息收入3132.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.82万元，债券利息收入3072.71万元。投资收益482.65万元，公允价值变动收益5304.29元，其他收入20.21元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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