2021年第三季度交银可转债债券A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的交银可转债债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,交银可转债债券A(007316)持有股票基金:东方雨虹(002271)、东方财富(300059)、旗滨集团(601636)等,持仓比分别1.30%、1.21%、1.11%等,持股数分别为2.19万、2.64万、4.8万,持仓市值97.21万、90.73万、83.18万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,交银可转债债券A基金(007316)持有债券G三峡EB1(占6.04%),持仓市值为451.66万;债券齐翔转2(占1.93%),持仓市值为144.18万;债券核能转债(占1.89%),持仓市值为141.19万;债券宏川转债(占1.87%),持仓市值为139.68万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银可转债债券A收入合计303.12万元:利息收入14.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入9866.03元,债券利息收入13.67万元。投资收益312.7万元,其中投资收益方面,股票投资亏65.27万元,债券投资收益372.62万元,股利收益5.36万元。公允价值变动亏25.38万元,其他收入1.12万元。
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