12月29日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/30 21:10:24
12月29日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月29日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚中证基建工程指数(LOF)A截至12月29日，累计净值0.8141，最新公布单位净值0.8061，净值增长率跌0.27%，最新估值0.8083。
信诚中证基建工程指数(LOF)（基金代码：165525）成立以来下降18.72%，今年以来收益20.13%，近一月收益5.59%，近一年收益20.85%，近三年收益5.65%。
基金基本费率
该基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。
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