12月29日华泰柏瑞基本面智选混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 12:13:50
12月29日华泰柏瑞基本面智选混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日华泰柏瑞基本面智选混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，华泰柏瑞基本面智选混合C（007307）最新单位净值2.9847，累计净值2.9847，最新估值3.0303，净值增长率跌1.51%。
华泰柏瑞基本面智选混合C（007307）成立以来收益198.47%，今年以来收益24.33%，近一月下降10.16%，近三月收益1.69%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞基本面智选混合C收入合计3735.94万元：利息收入4.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.2万元，债券利息收入1.29万元。投资收益1225.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益1200.88万元，债券投资收益1.35万元，股利收益23.29万元。公允价值变动收益2423.04万元，其他收入82.89万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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