12月28日招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 17:55:26
12月28日招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金截至12月28日，最新市场表现：公布单位净值1.442，累计净值1.442，最新估值1.436，净值涨0.42%。
招商丰泰灵活配置混合(LOF)（基金代码：161722）成立以来收益43.6%，今年以来收益7.73%，近一月下降0.35%，近一年收益8.71%，近三年收益48.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商丰泰灵活配置混合(LOF)收入合计2716.36万元：利息收入802.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.3万元，债券利息收入756.46万元。投资收益2302.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益2178.04万元，债券投资收益57.16万元，股利收益67.23万元。公允价值变动亏452.84万元，其他收入64.44万元。
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