12月28日工银消费股票C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 16:07:05
12月28日工银消费股票C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日工银消费股票C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银消费股票C（008167）截至12月28日，累计净值1.5032，最新单位净值1.5032，净值增长率涨1.18%，最新估值1.4857。
工银消费股票C（008167）近一周收益1.84%，近一月收益1.66%，近三月收益6.06%，近一年下降2.02%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银消费股票C收入合计4133.17万元：利息收入20.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.21万元，债券利息收入4.24元。投资收益1.31亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.27亿元，股利收益405.86万元。公允价值变动亏9045.72万元，其他收入84.58万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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