2021年第三季度蜂巢卓睿混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的蜂巢卓睿混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,蜂巢卓睿混合C(006858)持有股票基金:贵州茅台、中国平安、隆基股份、五粮液等,持仓比分别3.94%、3.57%、2.54%、2.52%等,持股数分别为300、1.03万、4300、1600,持仓市值54.9万、49.81万、35.47万、35.1万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,蜂巢卓睿混合C(006858)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别13.06%、1.58%等,持仓市值182.16万、22.02万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计22.88万,所有者权益合计1699.36万,负债和所有者权益总计1722.24万。
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