12月27日招商招盛纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/28 18:02:55
12月27日招商招盛纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月27日招商招盛纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招盛纯债债券A截至12月27日，累计净值1.4904，最新单位净值1.0298，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0294。
招商招盛纯债债券A（基金代码：003452）成立以来收益54.06%，今年以来收益3.85%，近一月收益0.3%，近一年收益3.96%，近三年收益10.2%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商招盛纯债债券A基金收入合计18,710.37元。
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