12月24日国富大中华精选混合(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 16:37:18
12月24日国富大中华精选混合(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国富大中华精选混合(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富大中华精选混合(QDII)截至12月24日市场表现：累计净值2.506，最新单位净值2.506，净值增长率跌0.04%，最新估值2.507。
国富大中华精选混合(QDII)（000934）近一周收益0.6%，近一月下降4.79%，近三月下降4.97%，近一年收益0.76%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.27元，直销增购最小购买金额500元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.39亿，所有者权益合计39.87亿，负债和所有者权益总计42.27亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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