12月24日富荣价值精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 22:53:36
12月24日富荣价值精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日富荣价值精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，富荣价值精选混合A（006109）最新单位净值1.3601，累计净值2.1023，最新估值1.3766，净值增长率跌1.2%。
富荣价值精选混合A（006109）成立以来收益111.25%，今年以来下降8.67%，近一月下降7.09%，近三月下降5.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4573.57万，未分配利润639.07万，所有者权益合计5212.64万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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