12月24日工银可转债优选债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 19:19:50
12月24日工银可转债优选债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银可转债优选债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，工银可转债优选债券A（005945）最新市场表现：公布单位净值1.656，累计净值1.656，最新估值1.6593，净值增长率跌0.2%。
工银可转债优选债券A（005945）成立以来收益65.58%，今年以来收益21.4%，近一月收益2.43%，近三月收益9.26%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银可转债优选债券A收入合计2237.92万元：利息收入100.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.95万元，债券利息收入87.1万元。投资收益1121.87万元，公允价值变动收益1013.84万元，其他收入1.85万元。
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