12月23日工银全球美元债(QDII)A现汇基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/27 18:41:43
12月23日工银全球美元债(QDII)A现汇基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月23日工银全球美元债(QDII)A现汇基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银全球美元债(QDII)A现汇（003386）截至12月23日，最新单位净值0.1608，累计净值0.1608，最新估值0.1608。
工银全球美元债(QDII)A现汇（基金代码：003386）成立以来收益10.14%，今年以来收益0.25%，近一月收益0.06%，近一年收益0.25%，近三年收益9.16%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.22元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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