12月24日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 14:57:25
12月24日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金截至12月24日，最新单位净值1.0486，累计净值1.0586，最新估值1.0486。
该基金成立以来收益5.91%，今年以来收益4.75%，近一月收益0.63%，近一年收益4.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计22.6万，所有者权益合计3.02亿，负债和所有者权益总计3.03亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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