12月24日国联安通盈混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 14:18:23
12月24日国联安通盈混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国联安通盈混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安通盈混合A截至12月24日，累计净值1.555，最新单位净值1.213，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2142。
该基金成立以来收益61.44%，今年以来收益5.43%，近一月收益0.41%，近一年收益6.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计89.13万，所有者权益合计5.81亿，负债和所有者权益总计5.82亿。
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