12月24日浙商聚盈纯债债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日浙商聚盈纯债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,浙商聚盈纯债债券C(686869)最新单位净值1.044,累计净值1.3756,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0441。
浙商聚盈纯债债券C今年以来收益3.41%,近一月收益0.31%,近三月收益0.82%,近一年收益3.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金17.47亿,未分配利润4698.7万,所有者权益合计17.94亿。
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