12月24日泰康颐年混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 17:29:04
12月24日泰康颐年混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日泰康颐年混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，泰康颐年混合A（005523）最新市场表现：单位净值1.2564，累计净值1.2564，最新估值1.2557，净值增长率涨0.06%。
泰康颐年混合A（基金代码：005523）成立以来收益25.64%，今年以来收益4.43%，近一月收益0.79%，近一年收益5.36%，近三年收益21.91%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰康颐年混合A收入合计7411.48万元：利息收入5667.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.02万元，债券利息收入5467.51万元，资产支持证券利息收入元141.64万元。投资收益3442.55万元，公允价值变动亏1851.93万元，其他收入153.63万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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