12月24日万家民安增利12个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 03:49:32
12月24日万家民安增利12个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日万家民安增利12个月定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新单位净值1.001，累计净值1.0508，最新估值1.0006，净值增长率涨0.04%。
万家民安增利12个月定开债券C成立以来收益5.11%，近一月收益0.16%，近一年收益2.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.31亿，所有者权益合计46.44亿，负债和所有者权益总计62.75亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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