2021年第三季度招商中证500指数A基金持仓了哪些股票和债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的招商中证500指数A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,招商中证500指数A(004192)持有股票基金:卫士通(002268)、中航机电(002013)、中鼎股份(000887)、中集集团(000039)等,持仓比分别1.56%、1.53%、1.40%、1.27%等,持股数分别为3.53万、10.87万、9万、6.7万,持仓市值146.67万、143.92万、131.76万、119.46万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,招商中证500指数A基金(004192)持有债券20国债15(占0.21%),持仓市值为20.02万;债券冀东转债(占0.05%),持仓市值为4.53万;债券三角转债(占0.03%),持仓市值为2.55万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。