12月23日浦银安盛盛熙一年定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 10:09:05
12月23日浦银安盛盛熙一年定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日浦银安盛盛熙一年定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛熙一年定开债券基金截至12月23日，最新单位净值1.0392，累计净值1.0392，最新估值1.0384，净值涨0.08%。
浦银安盛盛熙一年定开债券（008516）成立以来收益3.92%，今年以来收益4.53%，近一月收益0.46%，近三月收益1.28%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛盛熙一年定开债券收入合计8117.15万元：利息收入5364.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.22万元，债券利息收入5229万元。投资收益177万元，其中投资收益方面，债券投资收益177万元。公允价值变动收益2575.26万元。
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