12月22日工银瑞祥定开发起式债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 17:21:37
12月22日工银瑞祥定开发起式债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日工银瑞祥定开发起式债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞祥定开发起式债券（005525）市场表现：截至12月22日，累计净值1.1613，最新公布单位净值1.0168，最新估值1.0168。
工银瑞祥定开发起式债券（005525）成立以来收益16.93%，今年以来收益3.79%，近一月收益0.34%，近三月收益0.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞祥定开发起式债券收入合计1.19亿元，扣除费用2803.45万元，利润总额9068.72万元，最后净利润9068.72万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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