12月22日太平MSCI香港价值增强指数A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/23 11:45:25
12月22日太平MSCI香港价值增强指数A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日太平MSCI香港价值增强指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
太平MSCI香港价值增强指数A基金截至12月22日，最新公布单位净值0.9516，累计净值0.9516，最新估值0.9494，净值增长率涨0.23%。
自基金成立以来下降4.84%，今年以来收益4.62%，近一年收益9.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，太平MSCI香港价值增强指数A收入合计负1092.02万元：利息收入3.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.49万元。投资收益122.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益负237.43万元，股利收益359.96万元。公允价值变动收益负1218.17万元，其他收入1419.11元。
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