2021年第三季度前海开源裕瑞混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 10:15:44
2021年第三季度前海开源裕瑞混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源裕瑞混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，前海开源裕瑞混合A（004680）持有股票基金：斯达半导（603290）、爱美客（300896）、健帆生物（300529）等，持仓比分别0.44%、0.43%、0.42%等，持股数分别为600、400、3900，持仓市值24.46万、23.71万、22.84万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，前海开源裕瑞混合A基金（004680）持有债券20国开03（占36.76%），持仓市值为2023万；债券20国开12（占18.42%），持仓市值为1013.7万；债券18中油EB（占8.03%），持仓市值为441.77万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计308.16万，所有者权益合计5655.21万，负债和所有者权益总计5963.37万。
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