2021年第三季度工银瑞盈18个月定开债券基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的工银瑞盈18个月定开债券基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度,工银瑞盈18个月定开债券(003341)持有股票基金:贵州茅台等,持仓比分别1.05%等,持股数分别为200,持仓市值41.13万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,工银瑞盈18个月定开债券基金(003341)持有债券12石油05(占5.73%),持仓市值为3026.7万;债券G三峡EB1(占1.01%),持仓市值为533.17万;债券18中原EB(占0.85%),持仓市值为446.86万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,工银瑞盈18个月定开债券(003341)基金资产配置详情如下,债券占净比124.82%,现金占净比1.96%,合计净资产5.28亿元。
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