2021年第三季度浦银安盛量化多策略混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 07:24:26
2021年第三季度浦银安盛量化多策略混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛量化多策略混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，浦银安盛量化多策略混合A（005865）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、智飞生物（300122）等，持仓比分别1.34%、0.61%、0.47%等，持股数分别为5100、8.45万、2.05万，持仓市值933.3万、426.3万、325.93万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，浦银安盛量化多策略混合A（005865）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券18申宏02（债券代码：112729）、债券12石化02（债券代码：122150）、债券19南网01（债券代码：155389）等，持仓比分别11.48%、2.96%、2.91%、2.89%等，持仓市值8006.4万、2061.2万、2027.4万、2012.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.39亿，未分配利润1.99亿，所有者权益合计6.38亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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