[基金]2021年第二季度信达澳银中小盘混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度信达澳银中小盘混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/22 23:40:15

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基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.456，累计净值4.112，净值增长率跌0.06%，最新估值3.458。

信达澳银中小盘混合（基金代码：610004）成立以来收益302.12%，今年以来收益43.2%，近一月下降7%，近一年收益55.5%，近三年收益277.22%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，信达澳银中小盘混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业本期累计买入金额为872.38万元，占期初基金资产净值比例为7.29%；和而泰本期累计买入金额为614.55万元，占期初基金资产净值比例为5.14%；融捷股份本期累计买入金额为563.54万元，占期初基金资产净值比例为4.71%；科达制造本期累计买入金额为563.22万元，占期初基金资产净值比例为4.71%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计296.26万，所有者权益合计1.22亿，负债和所有者权益总计1.25亿。

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