2021年第三季度前海开源裕和混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/22 22:05:21

2021年第三季度前海开源裕和混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的前海开源裕和混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,前海开源裕和混合C(007502)持有股票贵州茅台(占0.91%):持股为4000,持仓市值为732万;平安银行(占0.56%):持股为25.27万,持仓市值为453.09万;宁波银行(占0.46%):持股为10.59万,持仓市值为372.24万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,前海开源裕和混合C(007502)持有债券:债券19国开03(债券代码:190203)、债券金诚转债(债券代码:113615)、债券敖东转债(债券代码:127006)等,持仓比分别18.90%、0.32%、0.31%等,持仓市值1.52亿、254.52万、250.43万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源裕和混合C收入合计3769.89万元:利息收入775.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.28万元,债券利息收入729.53万元,资产支持证券利息收入39.23万元。投资收益3223.23万元,其中投资收益方面,股票投资收益2624.91万元,债券投资收益494.73万元,股利收益103.59万元。公允价值变动亏239.52万元,其他收入10.27万元。

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