[基金]2021年第二季度前海开源沪港深汇鑫混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度前海开源沪港深汇鑫混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/22 19:01:10

2021年第二季度前海开源沪港深汇鑫混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源沪港深汇鑫混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）持有股票华能国际电力股份（占0.95%）：持股为16.8万，持仓市值为58.64万；中广核电力（占0.84%）：持股为26.3万，持仓市值为51.93万；中海油田服务（占0.76%）：持股为7.6万，持仓市值为47.04万；兖州煤业股份（占0.72%）：持股为3.6万，持仓市值为44.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）持有债券：债券20国开07（债券代码：200207）、债券18国开04（债券代码：180204）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别32.57%、16.66%、4.94%等，持仓市值2012万、1029.3万、305.27万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7559.78万，未分配利润2407.65万，所有者权益合计9967.43万。

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