12月21日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 18:54:18
12月21日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，中信保诚中证智能家居指数(LOF)A（165524）市场表现：累计净值0.6475，最新公布单位净值0.9815，净值增长率涨1.18%，最新估值0.9701。
信诚中证智能家居指数分级基金成立以来下降35.43%，今年以来收益4.54%，近一月下降3.72%，近一年收益6.02%，近三年收益72.78%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信诚中证智能家居指数分级收入合计422.35万元：利息收入5845元，其中利息收入方面，存款利息收入5837.95元，债券利息收入7.05元。投资收益97.11万元，公允价值变动收益316.33万元，其他收入8.33万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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