12月21日汇安嘉汇纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/22 18:20:40
12月21日汇安嘉汇纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日汇安嘉汇纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，汇安嘉汇纯债债券A累计净值1.2097，最新单位净值1.0309，最新估值1.0309。
自基金成立以来收益22.17%，今年以来收益1.82%，近一年收益1.99%，近三年收益10.39%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，汇安嘉汇纯债债券收入合计3321.12万元：利息收入3868.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.38万元，债券利息收入3675.19万元，资产支持证券利息收入115.03万元。投资收益1930.68万元，其中投资收益方面，债券投资收益1916.03万元，资产支持证券投资收益14.65万元。公允价值变动收益负2477.89万元，其他收入2.5元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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