12月21日上银鑫达灵活配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/22 14:29:04
12月21日上银鑫达灵活配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月21日上银鑫达灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新单位净值2.209，累计净值2.209，最新估值2.1954，净值增长率涨0.62%。
上银鑫达灵活配置混合（基金代码：004138）成立以来收益120.9%，今年以来收益6.26%，近一月收益3.88%，近一年收益8.53%，近三年收益149.66%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，上银鑫达灵活配置混合基金收入合计2,863.15元，股票收入6,427.64元，占比224.50%；债券收入-6.79元；股利收入373.50元，占比13.05%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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