12月21日华泰紫金丰利中短债发起A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月21日华泰紫金丰利中短债发起A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,华泰紫金丰利中短债发起A最新公布单位净值0.9936,累计净值0.9936,最新估值0.9937,净值增长率跌0.01%。
华泰紫金丰利中短债发起A基金成立以来下降0.63%,今年以来收益8.54%,近一月收益0.49%,近一年收益8.78%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰紫金丰利中短债发起A收入合计4142.29万元:利息收入2329.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.88万元,债券利息收入2308.18万元,资产支持证券利息收入2.55万元。投资亏437.74万元,其中投资收益方面,债券投资亏356.2万元,资产支持证券投资亏81.53万元。公允价值变动收益2250.31万元,其他收入1960.23元。
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