12月21日大摩优质信价纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 11:10:16
12月21日大摩优质信价纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日大摩优质信价纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金公布单位净值1.0431，累计净值1.3437，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0434。
大摩优质信价纯债债券C（000420）成立以来收益37.24%，今年以来收益4.31%，近一月收益0.2%，近三月收益0.76%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大摩优质信价纯债债券C收入合计3031.33万元：利息收入2469.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入12万元，债券利息收入2368.91万元，资产支持证券利息收入元87.43万元。投资亏72.2万元，公允价值变动收益622.25万元，其他收入11.97万元。
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